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2月1日SMM基本金属现货交易日评

来源: 上海有色网    发布时间:2018-02-01

SMM 2月1日讯:

铜:今日,伦铜开于7115美元/吨,开盘后伦铜短暂冲高至7139.5美元/吨,随后又快速回落至日均线7123美元/吨附近窄幅盘整,午后伦铜走势受美元指数先扬后抑的影响,先急速下挫至低位7065美元/吨,随后低位反弹,收复午后部分跌幅,截至17:27,伦铜报7122美元/吨,美原油报65.16美元/桶,美元指数报88.976。今日,伦铜重心较昨日上抬,因人民币连续升值和美元持续走低的影响,伦铜走势强于沪铜,完全立于所有均线上方,呈现高位震荡格局。预计短期内伦铜继续围绕7100美元/吨震荡运行。晚间关注美国1月27日当周首次申请失业救济人数。

今日,沪铜主力1803合约开于53190元/吨,开盘后铜价震荡上行至高位53270元/吨,高位多头逐渐获利了结,铜价重心阶梯式回落,企稳于53100元/吨附近,午后多头继续减仓,同时空头进场打压,铜价再次下移一个平台,尾盘围绕53010元/吨窄幅运行,终收于52980元/吨,跌120元/吨,持仓量减10298手至18.1万手,成交量减54010手至16.6万手。沪铜指数持仓量减4738手至75.6万手。持仓量完成换月至1804合约,沪铜1804合约持仓量增5520手至18.6万手。今日,多头大量减仓,拖累铜价重心下移,沪期铜目前受压于所有均线下方,春节前市场表现较为谨慎,短期内预计铜价仍维持偏弱震荡走势,守住近期底部位置。

今日上海电解铜现货对当月合约报贴水140元/吨-贴水90元/吨,平水铜成交价格52750元/吨-52850元/吨,升水铜成交价格52780元/吨-52880元/吨。沪期铜早市快速跌落53000元/吨,早市好铜报价贴水120~100元/吨,吸引部分贸易商买现抛期,好铜在一轮收货热潮后报价快速拉涨至100元/吨以内,但贴水90元/吨成交大不如早市。平水铜自早市的PASAR贴水160元/吨后,其余性价比较高的品种抬至130元/吨左右,成交也有停滞。由于下游接货已接近尾声,湿法铜成交乏力,货多难消化,与平水铜价差扩大至100元/吨,报价达贴水250元/吨以上。今日低端贴水大的货源成交有优势,部分挺价贸易商成交略显迟滞。周内贴水再收幅度恐已有限。下午时段,盘面继续下跌,部分下游增加入市接货,加上隔月价差扩至220元/吨以上,投机贸易商也入市接货,促使贴水继续收窄,平水铜报贴水100元/吨-贴水80元/吨,好铜报贴水80元/吨-贴水50元/吨,成交价格为52680元/吨-52800元/吨。

铝:早间伦铝开于2212美元/吨,亚盘午前伦铝走势清淡,悬于日均线处,午后受美元急速飙涨压力,伦铝迅速下探,进入欧洲交易时段伦铝加速下泄,低位一度触及2188.5美元/吨,但随着美元高位回落,伦铝随即反弹重回20日线上方,摸高2218美元/吨,走出深V录得较长下影线,晚间关注美国ISM制造业采购经理人指数数据,预计伦铝继续围绕20日线宽幅震荡。

沪铝主力合约早间开于14370元/吨,盘初空头惯性入场施压铝价继续刷新近期低位触及14290元/吨,铝价下行刺激前期入场空头获利了结,沪铝被动反弹摸高14405元/吨,但缺乏多头资金追涨,因此反弹动力不足,沪铝围绕日均线窄幅震荡,走势较为清淡,午后延续震荡行情,盘末空平多入主导下铝价再度小幅下探收于14335元/吨,沪铝指数持仓量增加20402手至804112手,沪铝1804合约持仓量增加13854手至250542手,明日有望超越沪铝1803合约,仓位继续加速后移,目前有色金属整体走势难言强势,铝在自身基本面较弱的背景下继续作为空头青睐配置品种,短期预计仍有一定下行空间,但需关注月K线图20日线14200元/吨一线支撑的有效性,预计将有所反复,操作上建议投资者继续以逢高做空为主。

现货方面,午前上海成交集中14160-14180元/吨,对当月贴水120-110元/吨,无锡成交集中14160-14180元/吨,杭州成交集中14180-14200元/吨。持货商出货力度较昨日减少,中间商开始寻觅低价货源,寻找合适的备货价格,下游企业备货力度不强,整体成交稳中有升。午后期铝当月震荡下行,华东成交14130-14170元/吨。

铅:日内,伦铅开于2599.5美元/吨,盘初多头集中涌入,伦铅直线拉涨,上冲至2636美元/吨,但美元走强,空头陆续加仓进入,多空博弈加剧,伦铅于2619-2633.5美元/吨之间震荡,直至日间尾盘,伦铅库存持续下降,多头再度蓄力上冲至2638美元/吨,截至18:01,报2636美元/吨,涨18美元/吨,涨幅0.69%。伦铅运行至各路均线之上,下方均线形成多头排列,晚间或蓄力整固,延续高位震荡格局。

日内,沪期铅主力1803合约开于19465元/吨,开盘后多开空减,沪期铅震荡上行,早间一度上冲至19550元/吨,但期间多空分歧较大,沪期铅于亚洲时段基本在19500元附近盘整,直至尾盘时段,多头集中进场,沪期铅顺利突破19500元,并刷新日内新高至19645元/吨,最终收于19570元/吨,涨105元/吨,涨幅0.54%。成交量减1360手至44964手,持仓量增366手至40732手。沪期铅以布林中轨托底,日内贯穿5、10和20日三条日均线运行,但上方19600元关口承压,晚间或在伦铅引领下,尝试突破该压力位。

上海市场金沙铅19540元/吨,对1803合约升水50元/吨报价;双燕19505元/吨,对1802合约升水40元/吨报价;浙江市场金利19555元/吨,对1802合约升水90元/吨报价。期盘偏强震荡,持货商维持随行报价,而下游陆续准备放假事宜,接货寥寥,散单市场成交寡淡。

广东市场云南铅19500元/吨,对SMM1#铅均价升水25元/吨报价;其他品牌报价稀少。持货商报价随行就市,出货积极性一般,加之下游陆续暂停采购,市场成交愈加清冷。河南地区豫光铅散单19525元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;豫北散单19475元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;炼厂货源有限,散单挺价出货,同时下游仅部分在产蓄企按需补库,铅锭货源以本地消化为主。 安徽地区铜冠铅19550元/吨,对SMM1#铅均价升水75元/吨报价;江西地区金德铅主供长单,散单暂不报价;湖南地区宇腾铅19375元/吨,对SMM1#铅均价贴水100元/吨报价。炼厂散单挺价出货,但货量有限,而下游市场春节氛围加浓,买兴欠佳,整体市场成交趋弱。

锌:今日伦锌开于3528美元/吨,盘初伦锌快速下挫至3525元/吨附近横盘整理运行。临近欧美时段,伦锌探低返升上测日均线压力,承压明显,适时美指拉高,伦锌回落下测3500元/吨整数位支撑,录得日内低位3505.5美元/吨,然美元回吐涨幅走低,伦锌反弹回填大部分跌势。截止16:34,伦锌收跌报3522.5美元/吨,跌6美元/吨,跌幅0.17%。日内伦锌延续高位盘整态势运行,弱势美元暂无走强征兆,人民币升值步入快车道,宏观面存在支撑,而基本面同存利好,预期晚间伦锌或将维持高位盘整态势整固3500美元/吨上方。

今日沪锌主力1803合约开于26785元/吨,盘初空入多平,沪锌快速跌落日均线至26740元/吨附近整理运行,多头减仓力度不减,沪锌继续缓步走弱,续跌至26660元/吨附近,临近盘尾,外盘回升上扬,国内空头突然大量出逃,沪锌反抽上触日均线后回落,基本盘整于26675元/吨附近。终收跌报26670元/吨,跌110元/吨,跌幅0.41%,成交量减12.7万手至22万手,持仓量减14696手至18.5万手。沪锌录得三连阴,多头连续减仓出局,回吐周一过半涨幅,下方5日线支撑位已被打破,但目前宏观局势较为利好,叠加外盘运行仍强势,预期晚间沪锌或将围绕5日均线维持高位盘整态势运行。

上海0#锌主流成交于26640-26700元/吨,0#普通品牌对沪锌1803合约贴水80-贴水70元/吨附近,0#双燕对3月贴水60-贴水30元/吨,贴水下扩10元/吨左右;1#主流成交于26610-26630元/吨附近。锌价高位盘整,冶炼厂正常出货;贸易商以出货清库存为主,除长单交投外,少有接货者,下游陆续开启放假模式,锌价高企补库积极性较上周明显减弱,市场成交无明显改善,整体成交货量较昨日基本持平。

今广东0#锌主流成交于26650-26690元/吨,粤市较沪市平水附近,对沪锌主力1803合约贴水60-50元/吨附近,较昨日基本持平。今炼厂出货正常,下游以基本放假,鲜有人入市拿货,市场活跃主有贸易商贡献,市场整体成交不及昨日。0#麒麟、慈山、铁峰、丹霞主流成交于26650-26690元/吨附近。





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